AKTYWA

31.12.2010 zł

31.12.2009 zł

Aktywa trwałe

521 717 159,24

533 652 265,98

Wartości niematerialne i prawne

4 242 487,87

5 084 545,66

Koszty zakończonych prac rozwojowych

93 739,73

121 175,69

Wartość firmy

2 354 812,61

2 624 842,01

Inne wartości niematerialne i prawne

1 793 935,53

2 338 527,96

Zaliczki na wartości niematerialne i prawne

Rzeczowe aktywa trwałe

314 552 078,98

325 172 920,65

Środki trwałe

275 816 657,71

269 484 038,50

Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)

7 866 153,85

7 939 377,85

Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej iwodnej

127 472 353,77

133 648 283,23

Urządzenia techniczne i maszyny

138 863 230,39

126 106 737,92

Środki transportu

796 269,76

770 121,67

Inne środki trwałe

818 649,94

1 019 517,83

Środki trwałe w budowie

38 692 671,27

54 190 408,92

Zaliczki na środki trwałe w budowie

42 750,00

1 498 473,23

Należności długoterminowe

-

11 250,00

Od jednostek powiązanych

-

-

Od pozostałych jednostek

11 250,00

Inwestycje długoterminowe

202 621 668,00

203 044 570,20

Nieruchomości

-

-

Wartości niematerialne i prawne

-

-

Długoterminowe aktywa finansowe

202 621 668,00

203 044 570,20

W jednostkach powiązanych

202 621 168,00

203 044 070,20

- udziały lub akcje

202 621 168,00

203 044 070,20

- inne papiery wartościowe

-

-

- udzielone pożyczki

-

-

- inne długoterminowe aktywa finansowe

-

-

W pozostałych jednostkach

500,00

500,00

- udziały lub akcje

-

-

- inne papiery wartościowe

-

-

- udzielone pożyczki

-

-

- inne długoterminowe aktywa finansowe

500,00

500,00

Inne inwestycje długoterminowe

-

-

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

300 924,39

338 979,47

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

-

-

Inne rozliczenia międzyokresowe

300 924,39

338 979,47

Aktywa obrotowe

80 976 539,00

63 579 806,12

Zapasy

22 686 255,70

21 657 932,94

Materiały

19 879 626,34

19 945 644,41

Półprodukty i produkty w toku

448 103,76

171 333,13

Produkty gotowe

-

-

Towary

2048 850,13

1 540 955,40

Zaliczki na dostawy

309 675,47

-

Należności krótkoterminowe

53 774 122,81

38 495 386,89

Należności od jednostek powiązanych

44 827 454,91

33 832 915,89

Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

40 030 176,79

33 605 144,53

- do 12 miesięcy

40 030 176,79

33 605 144,53

- powyżej 12 miesięcy

-

-

Inne

4 797 278,12

227 771,36

Należności od pozostałych jednostek

8 946 667,90

4 662 471,00

Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

3 484 482,87

3 202 839,13

- do 12 miesięcy

3 484 482,87

3 202 839,13

- powyżej 12 miesięcy

-

-

Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń

1 423 129,17

550 846,00

Inne

4 039 055,86

908 785,87

Dochodzone na drodze sądowej

-

-

Inwestycje krótkoterminowe

3 794 028,06

3 122 824,66

Krótkoterminowe aktywa finansowe

3 794 028,06

3 122 824,66

W jednostkach powiązanych

-

-

- udziały lub akcje

-

-

- inne papiery wartościowe

-

-

- udzielone pożyczki

-

-

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe

-

-

W pozostałych jednostkach

-

-

- udziały lub akcje

-

-

- inne papiery wartościowe

-

-

- udzielone pożyczki

-

-

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe

-

-

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

3 794 028,06

3 122 824,66

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach

423 270,88

188 738,26

- inne środki pieniężne

3 370 757,18

2 934 086,40

- inne aktywa pieniężne

-

-

Inne inwestycje krótkoterminowe

-

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

722 132,43

303 661,63

Aktywa razem

602 693 698,24

597 232 072,10

439 780 587,57

438 169 673,47

Kapitał zakładowy

402 292 500,00

248 792 500,00

Należne wpłaty na kapitał zakładowy

-

-

Udziały/ własne

-

-

Kapitał zapasowy

-

-

Kapitał z aktualizacji wyceny

-

-

Pozostałe kapitały rezerwowe

44 512 100,00

198 012 100,00

Zysk/(strata) z lat ubiegłych

-8 634 926,53

-8 715 189,18

1 610 914,10

80 262,65

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego

-

162 913 110,67

159 062 398,63

17 738 469,98

16 023 969,46

1 188 307,98

348 488,46

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

15 946 521,00

15 138 676,00

- długoterminowa

13 739 385,00

13 242 085,00

- krótkoterminowa

2 207 136,00

1 896 591,00

Pozostałe rezerwy

603 641,00

536 805,00

- długoterminowe

-

-

- krótkoterminowe

603 641,00

536 805,00

78 829 888,55

86 365 683,76

40 240 000,00

45 270 000,00

38 589 888,55

41 095 683,76

Kredyty i pożyczki

38 571 432,00

41 057 845,68

Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

-

-

Inne zobowiązania finansowe

18 456,55

37 838,08

Zobowiązania krótkoterminowe

56 178 639,87

49 973 792,37

15 755 956,05

12 339 667,08

10 418 804,65

7 230 958,04

- do 12 miesięcy

10 418 804,65

7 230 958,04

- powyżej 12 miesięcy

-

-

5 337 151,40

5 108 709,04

40 422 683,82

37 634 125,29

Kredyty i pożyczki

23 463 287,66

16 885 854,62

Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

-

-

Inne zobowiązania finansowe

-

-

Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

4 638 407,67

3 358 484,25

- do 12 miesięcy

4 638 407 ,67

3 358 484,25

- powyżej 12 miesięcy

-

-

-

-

-

-

9 231 060,91

11 460 973,94

2 161 932,49

2 143 314,61

927 995,09

3 785 497,87

1 029 258,25

1 018 876,17

Rozliczenia miedzyokresowe

9 136 854,02

5 680 076,87

Ujemna wartość firmy

-

-

Inne rozliczenia międzyokresowe

9 136 854,02

5 680 076,87

- długoterminowe

-

-

- krótkoterminowe

9 136 854,02

5 680 076,87

602 693 698,24

597 232 072,10

Wyszczególnienie

2010 (zł)

2009 (zł)

Przychody netto ze sprzedaży izrównane z nimi,

271 218 720,10

230 933 897,50

W tym:

- od jednostek powiązanych

249 747 252,96

190 435 202,43

Przychody netto ze sprzedaży produktów

268882 333,27

231 737 768,64

Zmiana stanu produktów

-143 215,10

-3 390 889,62

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki

168 637,67

268 916,55

Przychody netto ze sprzedaży towarów imateriałów

2 310 964,26

2 318 101,93

Koszty działalności operacyjnej

259 699 769,41

226 264 174,33

Amortyzacja

20 075 869,52

19 138 379,70

Zużycie materiałów i energii

125 659 485,12

100 404 665,66

Usługi obce

36 768 781,01

33 017 788,56

Podatki i opłaty, w tym:

11 895 493,65

11 079 263,50

- podatek akcyzowy

915 838,00

2 238 391,00

Wynagrodzenia

47 689 108,93

46 825 893,14

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

16 107 772,91

14 751 296,46

Pozostałe koszty rodzajowe

1 203 770,54

581 613,51

Wartość sprzedanych towarów imateriałów

299 487,73

465 273,80

Zysk/Strata ze sprzedaży

11 518 950,69

4 669 723,17

Pozostałe przychody operacyjne

6 367 992,77

603 998,75

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

1 071 113,16

0,00

Dotacje

14 859,67

91 633,00

Inne przychody operacyjne

5282 019,94

512 365,75

Pozostałe koszty operacyjne

10 721 872,48

4 324 142,25

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

-

169 283,26

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

4 276 323,01

3 621 386,18

Inne koszty operacyjne

6 445 549,47

533 472,81

Zysk/Strata z działalności operacyjnej

7 165 070,98

949 579,67

Przychody finansowe

335 211,48

242 909,25

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

-

-

- od jednostek powiązanych

-

-

Odsetki, w tym:

322 946,79

148 351,25

- od jednostek powiązanych

17 242,36

8 774,36

Zysk ze zbycia inwestycji

-

-

Aktualizacja wartości inwestycji

-

-

Różnice kursowe

-

659,15

Inne

12 264,69

93 898,85

Koszty finansowe

5 042 871,93

763 737,81

Odsetki, w tym:

4 238 453,97

648 136,91

- dla jednostek powiązanych

3 097 686,93

78 261,29

Strata ze zbycia inwestycji

-

-

Aktualizacja wartości inwestycji

422 902,20

31 697,80

Różnice kursowe

3 155,44

-

Inne

378 360,32

83 903,10

Zysk/Strata z działalności gospodarczej

2 457 410,53

428 751,11

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych

-6 676,91

-

Zyski nadzwyczajne

115 208,62

-

Straty nadzwyczajne

121 885,53

-

Zysk/Strata brutto

2 450 733,62

428 751,11

Podatek dochodowy

839 819,52

348 488,46

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

-

-

Zysk/Strata netto

1 610 914,10

80 262,65

Przepływy środków pieniężnych zdziałalności operacyjnej

2010 (zł)

2009 (zł)

Zysk ( strata) netto

1 610 914,10

80 262,65

Korekty razem

23 343 638,60

27 429 893,81

Amortyzacja

20345 898,92

19 408 409,10

Zyski / Straty z tytułu różnic kursowych

0,00

0,00

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)

4 264 031,01

663 710,66

Zysk / Strata z działalności inwestycyjnej

2 456 176,19

3 425 106,56

Zmiana stanu rezerw

1 714 500,52

223 296,46

Zmiana stanu zapasów

-1 028 322,76

-4 119 752,34

Zmiana stanu należności

-10 728 084,28

1 266 248,15

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, zwyjątkiem pożyczek i kredytów

2 345 962,34

3 227 885,19

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych

3 271 764,35

3 392 251,94

Wycena udziałów metodą praw własności

422 902,20

31 697,80

Inne korekty

278 810,11

- 88 959,71

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej, razem

24 954 552,70

27 510 156,46

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy

459 594,12

775 964,44

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

450 519,76

775 364,44

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

-

Z aktywów finansowych, w tym:

9 074,36

600,00

a) w jednostkach powiązanych

-

600,00

b) w pozostałych jednostkach

9 074,36

-

- zbycie aktywów finansowych

-

- dywidendy i udziały w zyskach

-

- spłata udzielonych pożyczek długoter

-

- odsetki

9 074,36

-

- inne wpływy z aktywów finansowych

-

Inne wpływy inwestycyjne

-

Wydatki

- 14 330 394,44

-243 074 439,56

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

-14 219 986,82

-39 473 500,63

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

-

-

Na aktywa finansowe,

w tym:

-100 000,00

-203 275 768,00

a) w jednostkach powiązanych

-100 000,00

-203 275 768,00

b) w pozostałych jednostkach

-

-

- nabycie aktywów finansowych

-

-

- udzielone pożyczki długoterminowe

-

-

Inne wydatki inwestycyjne

- 10 407,62 

-325 170,93

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej, razem

- 13 870 800,32

- 242 298 475,12

Przepływy środków pieniężnych zdziałalności finansowej

2010 (zł)

2009 (zł)

Wpływy

4 502 660,37

225 663 762,68

Wpływy netto z wydania udziałów i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

153 500 000,00

Kredyty i pożyczki

4 487 800,70

72 072 129,68

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe

14 859,67

91 633,00

Wydatki

-14 915 209,35

-9 358 708,22

Nabycie udziałów własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki ztytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek

-10 744 284,00

-8 758 945,74

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego

-98 673,13

-3 837,13

Odsetki

- 4 072 252,22

-595 925,35

Inne wydatki finansowe

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej, razem

- 10 412 548,98

216 305 054,46

Przepływy pieniężne netto,

razem

671 203,40

1 516 735,80

Środki pieniężne na początek okresu

3 122 824,66

1 606 088,86

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych,

w tym

671 203,40

1 516 735,86

- zmiana stanu środków pieniężnych ztytułu różnic kursowych

- przepływy pieniężne netto

671 203,40

1 516 735,86

Środki pieniężne na koniec okresu,

w tym

3 794 028,06

3 122 824,66

- o ograniczonej możliwości dysponowania

1 093 632,95

319 710,08

Wyszczególnienie

2010 (zł)

2009 (zł)

Kapitał własny na początek okresu

438 169 673,47

284 929 360,82

- korekty błędów podstawowych

-339 950,00

- zmiana zasad rachunkowości

Kapitał własny na początek okresu, po korektach

438 169 673,47

284 589 410,82

Kapitał zakładowy na początek okresu

248 792 500,00

248 792 500,00

Zmiany kapitału zakładowego

153 500 000,00

zwiększenie z tytułu

153 500 000,00

- podwyższenia kapitału wkładem pieniężnym

153 500 000,00

- podwyższenia kapitału aportem rzeczowym

zmniejszenie z tytułu

- umorzenia udziałów

Kapitał zakładowy na koniec okresu

402 292 500,00

248 792 500,00

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu

-

-

Zmiana należnych wpłat na kapitał zakładowy

-

-

zwiększenie

-

-

zmniejszenie

-

-

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu

-

-

Udziały własne na początek okresu

-

-

Zwiększenie

-

-

Zmniejszenie

-

-

Udziały własne na koniec okresu

-

-

Kapitał zapasowy na początek okresu

-

-

Zmiany kapitału zapasowego

-

-

zwiększenie tytułu

-

-

-emisji akcji powyżej wartości nominalnej

-

-

-z podziału zysku (ustawowo)

-

-

- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

-

-

zmniejszenie z tytułu

-

-

-pokrycie straty z lat ubiegłych

-

-

Kapitał zapasowy na koniec okresu

-

-

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu

-

-

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny

-

-

zwiększenie

-

-

zmniejszenie

-

-

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu

-

-

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu

198 012 100,00

44 512 100,00

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

-

-

zwiększenie z tytułu

153 500 000,00

- podniesienie kapitału (nie zarejestrowane)

153 500 000,00

zmniejszenie z tytułu

153 500 000,00

-

- zarejestrowania kapitału - wpis do KRS

153 500 000,00

-

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu

44 512 100,00

198 012 100,00

Zysk/ strata z lat ubiegłych na początek okresu

-8 634 926,53

-10 220 378,38

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu

1 301 175,33

2 224 672,93

c) korekty błędów podstawowych

-170 903,00

d) zmiana zasad rachunkowości

-

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach

1 301 175,33

2 053 769,93

zwiększenie

-

zmniejszenie z tytułu

752 594,60

- zasilenia kapitału zapasowego (nieobowiązkowe) /pokrycie straty z lat ubiegłych

752 594,60

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu

1 301 175,33

1 301 175,33

Strata z lat ubiegłych na początek okresu

- 9 936 101,86

- 10 599 912,11

e) korekty błędów podstawowych

169 047,00

f)zmiana zasad rachunkowości

-

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach

- 9 936 101,86

- 10 768 595,11

Zmniejszenie-pokrycie straty z kapitału zapasowego/zysku z lat ubiegłych

752 594,60

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

-8 634 926,53

- 10 016 364,51

Zysk/(strata) z lat ubiegłych na koniec okresu

-8 634 926,53

- 8 715 189,18

Wynik netto

1 610 914,10

80262,65

zysk netto

1 610 914,10

80 262,65

strata netto

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu

439 780 587,57

438 169 673,47

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

439 780 587,57

438 169 673,47